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资本资产定价模型中要求风险资产的收益率分布具有稳定性，并且分布状态能够被投资者认知。（)
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更多“资本资产定价模型中要求风险资产的收益率分布具有稳定性，并且分布状态能够被投资者认知。()”相关的问题
第1题
第3题
对于经典的资本资产定价模型所得到的一系列结论中，下列关于风险与收益的说法不正确的是()。
A．具有较大β系数的证券具有较大的非系统风险
B．具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率
C．具有较高系统风险的正卷均有较高的预期收益率
D．具有较高非系统风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
第7题
A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替
B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算
C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率
D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%
第8题
A、高估
B、低估
第10题
为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中()认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。
A．资本资产定价模型
B．套利定价理论
C．多因素模型
D．特征线模型
